买球下单平台不错在基金财产中列支的其他用度-赌足球app-赌足球app官网入口
- 发布日期：2025-07-12 17:44 点击次数：131
万家鑫融纯债债券型证券投资基金
基金居品尊府提要（更新）
编制日历：2025 年 1 月 10 日
送出日历：2025 年 1 月 11 日
本提要提供本基金的伏击信息，是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐全的招募讲明书等销售文献。
一、居品省略
基金简称 万家鑫融纯债债券 基金代码 015925
下属基金简称 万家鑫融纯债债券 A 下属基金交往代码 015925
下属基金简称 万家鑫融纯债债券 C 下属基金交往代码 015926
基金管理东说念主 万家基金管理有限公司 基金托管东说念主 中信银行股份有限公司
上市交往所及上市日
基金合同奏效日 2022 年 8 月 25 日 -
期
基金类型 债券型 交往币种 东说念主民币
运作样貌 芜俚通达式 通达频率 逐日
开动担任本基金基金
基金司理 张如晨 司理的日历
证券从业日历 2013 年 7 月 1 日
开动担任本基金基金
基金司理 石东 司理的日历
证券从业日历 2023 年 7 月 10 日
注：基金类型为纯债债券型基金
二、基金投资与净值弘扬
(一) 投资预备与投资政策
请投资者阅读《招募讲明书》第九部分了解详备情况
投资预备 在严格限度风险并保合手精致流动性的基础上，力图为投资者提供恒久相识的投资申报。
本基金的投资限制为具有精致流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的债券（包括
国债、央行单据、地点政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府
撑合手机构债、次级债、中期单据、短期融资券、超短期融资券等）、钞票撑合手证券、债
券回购、银行入款、同行存单、货币阛阓器具以及法律轨则或中国证监会允许基金投资
的其他金融器具（但须安妥中国证监会相关法律讲明注解） 。
投资限制
本基金不投资于股票、可调遣债券、可交换债券。
如法律轨则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在引申安妥形状
后，不错将其纳入投资限制。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%；每
个交畴昔日终，本基金保合手不低于基金钞票净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府
万家鑫融纯债债券型证券投资基金基金居品尊府提要（更新）
债券。其中，现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
主要投资政策
债券品种选用政策；6、证券公司短期公司债券投资政策。
功绩比较基准 中债新概述指数（全价）收益率
本基金为债券型基金，其恒久平均风险和预期收益率表面上低于股票型基金、混杂型基
风险收益特征
金，高于货币阛阓基金。
(二) 投资组结伴产设立图表/区域设立图表
(三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
第 2页 共 5页
万家鑫融纯债债券型证券投资基金基金居品尊府提要（更新）
注：功绩弘扬截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表将来弘扬。
三、投老本基金波及的用度
(一) 基金销售相关用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
万家鑫融纯债债券 A
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费样貌/费率 备注
/合手有期限（N）
M 申购费 M≥5,000,000 1,000 元/笔 特定投资者群体
（前收费） M M≥5,000,000 1,000 元/笔 其他投资者
N＜7 日 1.50% -
赎回费
N≥7 日 0 -
万家鑫融纯债债券 C
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费样貌/费率
/合手有期限（N）
N＜7 日 1.50%
赎回费
N≥7 日 0
注:本基金 C 类份额不收取申购费。
(二) 基金运作相关用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费样貌/年费率或金额 收取方
管理费 0.30% 基金管理东说念主和销售机构
托管费 0.10% 基金托管东说念主
第 3页 共 5页
万家鑫融纯债债券型证券投资基金基金居品尊府提要（更新）
万家鑫融纯债债
销售处事费 0.35% 销售机构
券C
审计用度 48,000.00 元 司帐师事务所
信息透露费 120,000.00 元 法律讲明注解透露报刊
其他用度 按照估量法律讲明注解和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。
注：本基金 A 类份额不收驱除售处事费。
本基金交往证券等产生的用度和税负，以及《基金合同》奏效后与基金相关的信息透露费、司帐师费、
讼师费、诉讼费、仲裁费和合手有东说念主大会用度等，按试验发生额从基金钞票扣除。
上述用度金额为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终试验金额以基金
如期叙述透露为准。
(三) 基金运作概述用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在合手偶然辰，投资者需支拨的运作费率如下表：
万家鑫融纯债债券 A
基金运作概述费率（年化）
合手偶然辰 0.41%
注：基金管理费率、托管费率、销售处事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报透露的相关数据为基准测算。
万家鑫融纯债债券 C
基金运作概述费率（年化）
合手偶然辰 0.76%
注：基金管理费率、托管费率、销售处事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报透露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与伏击提醒
(一) 风险揭示
投资有风险，投资者购买基金时应肃肃阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。
本基金为债券型基金，其恒久平均风险和预期收益率表面上低于股票型基金、混杂型基金，高于货币
阛阓基金。
投老本基金可能遭受的风险包括：阛阓风险、管理风险、流动性风险、本基金的独到风险和其他风险
等；本基金的投资限制包括证券公司短期公司债、钞票撑合手证券等品种，可能给本基金带来罕见风险。
（1）钞票撑合手证券投资风险 本基金的投资限制包括钞票撑合手证券，可能给本基金带来罕见风险，包
括信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操魄力险和法律风险等，由此可能给基金净值带来
不利影响或赔本。
（2）证券公司短期公司债券投资风险 本基金投资限制包括证券公司短期公司债券，由于证券公司短
期公司债券非公建设行和交往，且限度投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主体信用质地
恶化或投资者精深赎回需要变现钞票时，受流动性所限，本基金可能无法卖出所合手有的证券公司短期公司
债券，由此可能给基金净值带来不利影响或赔本。
(二) 伏击提醒
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出试验性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。基金管理东说念主依照恪尽责守、老诚信用、严慎戮力的原则管理和操纵基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手
第 4页 共 5页
万家鑫融纯债债券型证券投资基金基金居品尊府提要（更新）
有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金居品尊府提要信息发生关键变更的，基金管理东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，
基金管理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
得回基金的相关信息，敬请同期关心基金管理东说念主发布的相关临时公告等。
各方当事东说念主情愿，因《基金合同》的签订、内容、引申和讲明注解或与《基金合同》估量的一切争议，基
金合同当事东说念主应尽量通过协商、长入阶梯科罚，如经友好协商未能科罚的，任何一方均有权将争议提交上
海海外经济买卖仲裁委员会，按照其届时灵验的仲裁法律讲明注解进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是结尾
性的并对各方当事东说念主具有管制力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。
五、其他尊府查询样貌
以下尊府详见基金管理东说念主网站网址：www.wjasset.com客服电话:400-888-0800
基金合同、托管合同、招募讲明书
如期叙述，包括基金季度叙述、中期叙述和年度叙述
基金份额净值
基金销售机构及估量样貌
其他伏击尊府
第 5页 共 5页
买球下单平台
